又踏层峰望眼开  难事只要肯登攀

——ag贵宾会集团2023年精彩回眸之经营管理篇

在ag贵宾会集团三届七次职代会上，ag贵宾会集团党委书记、董事长、总经理刘键指出：“2023年，我们坚持内挖潜力、外融资金，靠实实在在的业绩，被金融机构及社会市场所认同，维护了企业市场信用，市场化融资全面恢复，融资结构持续优化，融资成本大幅降低，时隔3年重新取得了DFI债券发行资质，我们的努力得到了应有的回报。”

志不求易者成，事不避难者进。面对市场下行、困难叠加、改革调整等压力挑战，2023年ag贵宾会集团突出效率效益主题，企业经营业绩持续提升，债务风险全面化解，改革转型不断突破，“三年三步走”第一步目标顺利达成，总体呈现稳中向好、好中有进的发展态势，经营状况、造血能力发生实质性提升，整体态势持续向好，已步入稳健运营、转型发展新阶段。

提质增效深挖潜  稳健运营促发展

物有甘苦，尝之者识；道有夷险，履之者知。2023年，ag贵宾会集团聚焦“创效盈利”本质，坚持从自身可控因素下功夫、挖潜力，实施严格的预算管控、成本倒逼、考核兑现机制。在主动压减高风险、低毛利物流业务情况下，完成营业收入1180亿元；在煤价下降178元/吨、影响收入68亿元情况下，完成利润36.5亿元；经营活动净现金流100亿元以上，连续两年在百亿元以上。坚持以创新创效为核心、以高限目标为引领，围绕提产、降本、挖潜、治亏等经营重点工作，全面加强预算管理、调度督导和考核激励，引导各单位自我加压、奋力拼搏，以自身工作的确定性应对外部形势的不确定性，有效对冲市场下行等影响，企业盈利能力和抗风险能力显著增强。

煤炭板块整体盈利81亿元，原煤、精煤同比分别增产173万吨和48万吨。冀中股份、峰峰集团、邢矿集团牢牢掌握生产主动权，合计产煤4678万吨、创效75亿元，守好了集团稳健运营的基本盘。冀中股份把握“快涨慢降”营销准则，及时调控量价优惠政策，合理调配长协煤及市场煤资源，高价位实现产销平衡；邯峰矿区加大网上竞拍力度，溢价增收3128万元；邢台矿区深耕经营煤业务，增收创效2350万元。峰峰集团深化“五效”管理，完善“四自”管理，16家企业纳入ag贵宾会集团内部供给市场；坚持对标挖潜，明确15项具体分解指标、20项方案措施，全面提升价值创造能力；争取去产能交易资金1.1亿元，争取煤矿安全改造和清洁能源发展中央预算内补助资金4345万元。邢矿集团老母坡煤业、金谷煤业在经历煤价大幅波动的不利局面下，合计实现收入16.54亿元，利润5.91亿元，工程公司、中煤四处两家单位全年营业收入合计突破16亿元，全年签约合同量均创出历史新高。邯矿集团变化尤为明显，赤峪矿产量创出新高，太行矿复产即达产，彻底扭转被动局面。山西冀中停产矿井全面复产，张矿集团实现连续盈利，井矿集团多渠道挖潜增收，困难形势下始终保持奋斗姿态。

华药集团狠抓产能释放和市场拓展，原料药、制剂药同比增产均在20%以上，10个战略产品和16个潜力产品销量分别提升6%和26%，销售过亿单品达到20个。华北医疗推进医疗主业与养老、供应链业务协同发展，迅速摆脱疫情影响，实现利润翻两番。装备集团中标千万级以上订单23个，全年利润首次破亿元，同比增长36.8%。石煤机公司随车起重产品深度契合国外市场需求，完成俄罗斯国际展会“首秀”；外贸出口业务实现订货1.25亿元，同比增长30.57%。河北物流做实做强钢材、矿石等大宗贸易和管理服务，利润同比增长68％。

成本倒逼练内功  治理亏损堵漏点

逆水行舟用力撑，一篙松劲退千寻，成本管控贵在坚持不懈，持之以恒。2023年，ag贵宾会集团全面实施成本倒逼机制，聚焦制约企业发展的堵点难点问题和体制机制障碍，多举措加强成本管控，深入推进亏损企业治理，加大货款及债权清收力度，企业内在动力活力潜力充分激发，持续发展能力显著增强，转型发展驶入快车道。商品煤成本降低84元/吨，成本总额压降21亿元。统筹推进集团税务筹划，合计享受财税优惠16亿元。

冀中股份持续深化成本费用对标分析，加大隐性成本管控，地面区域治理钻探进尺减少4.1万米，注浆施工费降低20元/吨。严格资产处置和外委修理，盘活闲置物资3672万元、节约外委支出2647万元。跟踪推进62个公司级“增节降”项目，节支创效2.9亿元，原煤完全单位成本同比下降8元/吨。峰峰集团坚持开源与节流并重，育新与培优结合，加强月度分析考核，引导经营数据归真、业绩做实，扎实降成本、控费用、增效益，可控成本同比降低5%。华药集团加强预算刚性管控，全年压减管理费用和财务费用1.46亿元。通过降低重点产品原材料采购价格等措施，实现降本1亿元。邢矿集团持续深化“137”成本管理精细化体系，围绕确定的150余项课题定方案、定措施、抓落实，成本管控能力取得质的突破，全年原煤单位制造成本、商品煤单位完全成本，较年初计划分别下降8.81%、23.82%。邯矿集团通过加大回收复用、压减库存、内部招采、置换高成本资金等措施，节约费用2200万元。装备集团认真抓好89项降本增效项目实施，坚持月总结、季调度，持续推进项目落实，全年实现降本增效4608万元。

ag贵宾会集团“一企一策”推进治亏攻坚，36家企业实现扭亏、整体减亏4.3亿元。冀中股份深化亏损治理，乾新煤业和邢北煤业去年成功挂牌转让，实现投资收益4个多亿，彻底甩掉了两大“历史包袱”，郭二庄矿扭亏为盈，沽源公司注销止亏，2家国资委重点调度单位全部实现扭亏，5家单位实现经营性扭亏。峰峰集团推进亏损企业治理，实现扭亏9家，同比减亏2.6亿元。华药集团亏损企业治理取得阶段成效，玻璃分公司、天津物流等6家单位扭亏为盈；华恒公司实现复产，全年减亏4300万元。邢矿集团盘活闲置土地资产，五矿分公司成功增加收入2700多万元，原崆山土地、房屋处置完成，收回资金3200万元，充分利用国家惠企政策，享受税收优惠5000余万元。邯矿集团12家亏损企业同比减亏3.3亿元，其中金地公司、波芙澜公司实现扭亏为盈。装备集团认真研究各项惠企政策，累计享受政府惠企政策、税收减免等共计2690万元。张矿集团狠抓切块扭亏治亏，一煤机公司和煤炭销售分公司同比减亏1500万元；怀来矿和康保矿均做到了自养增盈，同比增利33万元；尚义矿实现了经营性扭亏，同比减亏198万元。

ag贵宾会集团践行“清欠就是创效”理念，积极落实各项财税优惠政策，各单位清收陈欠21.9亿元，国际物流集团债权清收20亿元，处置盘活低效闲置资产12亿元。冀中股份加大陈欠清收力度，回笼资金1.42亿元，积极争取财税优惠政策，减免各类税费6.1亿元。峰峰集团全力压降“两金”，盘活变现、降低占用1亿元，完成清收1.69亿元，享受税收优惠3.5亿元。华药集团土地收益返还取得重大突破，争取到了更加优惠的补偿政策。邢矿集团强力推进应收账款回收，应收账款余额较年初降低5％，成功回收两年以上陈欠2551万元，杜绝新增超期账款发生，有效防范了经营风险。装备集团开展“降应收百日攻坚”和“应收账款专项清理”行动，修订完善考核办法，强化应收账款期末余额考核，严格兑现奖惩，三年以上应收账款累计清欠5779万元，清户102户，完成全年计划的103.38%。张矿集团严控各项费用支出，全年可控成本同比降低5600万元，清理收回重点欠款3.5亿元，争取到政府补助资金和节税降税5300万元，保证了企业低成本运行。北京金牛酒店完成对外租赁、年增效益千万元。

市场融资求突破  调整结构化风险

2023年8月19日，ag贵宾会集团成功发行2023年度第七期超短期融资券（科创票据），此次债券发行系ag贵宾会集团作为河北首批中国银行间市场的“常发行”人，首次试行“常发行计划”。ag贵宾会集团获批河北首批中国银行间市场的“常发行”人，标志着ag贵宾会集团作为河北及全国债券市场秩序的坚定维护者和发行市场的资深参与者，得到了中国银行间市场交易商协会的进一步认可。

2023年10月，ag贵宾会集团重新取得DFI债券发行资质，成为河北省第二家注册DFI的国资国企。取得该资质后，ag贵宾会集团可根据资金需求和市场状况，自行选择发行品种、规模、期限等，进一步提高银行间市场融资的自主性、灵活性和效率。

2023年11月2日，ag贵宾会集团与光大证券公司签署战略合作协议，双方正式结成深度战略合作伙伴，将在债务融资、股权投资、综合金融等方面开展深层次、多领域、全方位的业务合作。

2023年12月11日，全国银行间同业拆借中心网站发布公告，ag贵宾会集团2023年度第十一期超短期融资券（23ag贵宾会SCP011），即日起开始在银行间债券市场交易流通，发行金额为15亿元，发行利率为3.7%，债券利率再创企业历史新低，标志着企业市场化融资渠道进一步拓宽、融资结构不断优化，融资成本持续下降。

天下难事，必作于易；天下大事，必作于细。这一个个具有标志性的市场化融资破冰之举，昭示ag贵宾会集团在拓宽融资渠道，推进市场化融资过程中迈出了坚实的步伐，对于提振市场信心、实现资金良性循环意义重大，开启了ag贵宾会集团直接融资新纪元。

ag贵宾会集团按照“稳规模、调结构、降成本”的融资工作要求，主动对接中国银保监会、证监会、银行间市场交易商协会等监管部门，走访接洽各大银行、券商、保险、资管公司等金融机构90余家，组织线上线下路演28场次，进一步强化了与金融机构的互信互惠互利。随着企业经营业绩大幅改善和资产质量有效修复，资本市场对ag贵宾会集团信心明显增强。各大银行和金融机构对企业后续增信增贷、债券发行等融资业务持续加大支持合作力度，多家金融机构2023年为企业新增银行授信贷款76亿元。

ag贵宾会集团牢牢把握稳中求进这个总基调，把保资金链安全、拓市场化融资作为工作重点，坚持内外统筹，以“我”为主，以深化重点银行战略合作寻求突破，以提升经营业绩补充流动性，全方位提振资本市场信心，市场化融资通道逐步打开，全年发债27期、募资229亿元，综合融资成本下降40BP、节省利息支出5.4亿元，实现资金良性循环。随着各项改革措施落地见效，企业经营业绩、融资形势、发展势头、内外环境呈现出“四个明显好转”，集团整体运营态势持续向好，步入稳健运营转型发展的新阶段。

强化管理促提升  协同高效显优势

管理是企业生存发展的根基。2023年，ag贵宾会集团以“管理提升年”为抓手，注重树立集团观念，着力发挥协同优势，财、供、销等关键业务管控水平再上新台阶。修订财务共享、大额资金等制度流程十余项，以财务共享中心为平台，构建“资金共享、预算管控、业财融合、费控管理、数据分析”五大平台，建成集团资金池、票据池，实现集团所有商业银行账户统一管理，确保各类资金“看得见、管得住、调得动、用得好”，初步建成规范高效的财务管控机制。

以煤炭销售为切入点，按照“管售分离”原则，在集团层面成立煤炭销售公司和专业管理部门，对营销战略、市场布局、价格政策等实施统一管理，统一对外销售和回款，形成ag贵宾会集团资金池，实现效益最大化和资金高效利用。

持续强化绩效管理，树立鲜明的业绩导向，分行业分企业设置考核指标，强化月度考核、分析、兑现等过程控制，确保指标的严肃性、考核的精准性和计划完成的保障性。

以构建内部供给市场新格局为抓手，对外发挥规模优势，ag贵宾会集团电子招标平台全年完成招标金额100亿元，较拦标价节资8亿元。积极发挥规模采购优势，以钢材为试点实施“集招分采”，采购价较市场价低10%以上。强化内部市场协同，确定104家1700多个内部采购品类，全年成交17.5亿元，同比增加3.6亿元。

常态化推进合规管理，坚持内部控制、合规管理与审计监督一体推进，开展经济责任、工程项目、亏损治理等专项审计127项、整改问题165个，各类风险得到有效防范化解。组建外聘律所库，挽回经济损失3.3亿元。

深入实施“大精煤”战略，利用自身煤种、技术、市场优势，整合区域市场资源，拓展煤炭配洗业务，实现由煤炭生产商向综合服务商转变。打破子公司管理界限，统筹用好内外资源，坚持能洗尽洗、应洗尽洗，持续提升精煤产量和洗选产能利用率。峰峰集团围绕ag贵宾会集团“大精煤”战略总体部署，调整产品结构，稳定提升规模，根据市场需求新增中硫肥煤、中灰焦煤产品，推动峰峰矿区洗选配煤业务集中管理，邯郸选煤厂、马头选煤厂负荷率和回收率大幅提升，外配煤业务4个月创效1亿元。冀中股份进一步完善全过程、全方位煤质管控体系，从源头抓煤质，实施两级浮选、煤泥干燥、智能排矸等技术改造，推进四大矿区全煤种配洗配销，持续优化精煤产品结构，扩大高附加值产品产量，增量提价效果显著。

ag贵宾会集团加快实施机关机构改革，全力打造专业、精干、高效、权威的各级机关，持续推进减人提效，盘活内部人力资源，进一步提升企业现代化治理水平。冀中股份改革调整公司机关机构，压减机关部室3个，减少人员45名，促进了机构精简、人员精干。峰峰集团深化内部改革，机关部室由原来17个减为13个，减员40人。成立物资供应和煤炭运销管理中心，通顺公司、滏水服务中心整体划入后勤实业分公司。华药集团实现精简提效，职能部室压减50%，管理人员压降51%，有效提升了管理效率。邢矿集团大力开展“一优三减”，加快推进智能化采掘工作面建设和无人值守等，老母坡煤业、金谷煤业原煤生产人员效率同比分别增长5.6%、18.3%。张矿集团机关部室由11个压减到10个，人员编制从106人减到80人，优化了机构设置，精简了管理人员。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。回望刚刚过去的2023年，我们在应对挑战，奋力拼搏中强健了体魄，壮实了筋骨；展望充满希冀和光明的2024年，更坚定了我们稳中求进，以进促稳的步伐。蓝图绘就，鼓角铮鸣，让我们坚定信心、踔厉奋发、勇毅前行，开创新的更优异的经营业绩，献礼新中国成立75周年。

（ag贵宾会集团新闻中心    石俊峰）